+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Как правильно подключить клиент-банк к 1С – инструкция

Содержание

Как правильно подключить клиент-банк к 1С – инструкция

Как правильно подключить клиент-банк к 1С - инструкция

Подключить клиент-банк к 1С — это значительно облегчить бухгалтерскую работу как в части ввода данных по совершенным банковским операциям в программу, так и в части формирования распорядительных документов для банка. Все это можно не набивать вручную, а автоматически подгружать из одной программы в другую. О том, с чего начать и как наладить эффективный процесс, — в этой статье.

Какие бывают способы взаимодействия между 1С-Бухгалтерией и банк-клиентом

Согласовываем работу с банком

Настраиваем 1С для работы напрямую

Нюансы настройки 1С для работы через допобработку

Нюанс по экспорту выписок из клиент-банка в 1С

Итоги

Какие бывают способы взаимодействия между 1С-Бухгалтерией и банк-клиентом

Широкое распространение банковских программ, позволяющих руководить счетами без визитов в банк, подписания платежек вручную и подобных «устаревших» действий, разумеется, не осталось незамеченным и на рынке бухгалтерских программ.

Сегодня практически в любую достаточно проработанную бухпрограмму встроены опции, позволяющие работать с системами клиент-банкинга. И лидер в таких технологиях, безусловно, 1С. Для примера, во многих банковских программах модуль импорта/экспорта документов прописан именно для 1С.

Если фирма-клиент пользуется какой-то другой программой для бухучета — зачастую фирме следует обратиться к программистам, чтобы написать соответствующее дополнение к своему банк-клиенту.

Таким образом, если у вас 1С и банк-клиент — можно считать, что вам повезло. Воспользовавшись этим материалом, вы сможете значительно оптимизировать свою работу с банковской документацией.

Итак, сначала нужно выбрать метод взаимодействия между 1С и клиент-банком. Таких методов 2:

  1. Обмен документами между двумя системами выполняется с участием пользователя. Работа ведется по алгоритму «выгрузка файла — загрузка файла». Данные вручную выгружаются из одной системы и загружаются в другую для дальнейшей обработки.
  2. Обмен происходит автоматически в режиме прямого взаимодействия. То есть задача запускается 1 раз, и программы начинают обмениваться информацией. При этом у пользователя практически исчезает необходимость открывать (и даже отдельно устанавливать) сам банк-клиент — все опции становятся доступны через 1С. Такой подход требует дополнительного участия технических специалистов банка и некоторых дополнительных действий от клиента. О них и расскажем далее.

Согласовываем работу с банком

Чтобы наладить работу с банковскими документами напрямую, следует:

  1. Сообщить о таком намерении банку и уточнить, что следует предпринять, чтобы это стало возможным. Может понадобиться:
  • наличие дополнительного материально-технического обеспечения;
  • установка дополнительного ПО (которое предоставит банк).
  1. Согласовать с банком, будет использоваться электронная подпись клиент-банка при работе в 1С или не будет (от этого зависит порядок дальнейшей настройки).
  2. Определить с банком вариант, по которому будет осуществляться взаимодействие. Их обычно 2:
  • подключение к банковскому серверу напрямую:
  • через дополнительную обработку:

Заметим, что для клиента — пользователя настроенной системы отличия минимальны и заметны в основном в процессе начальной настройки.

Настраиваем 1С для работы напрямую

Сразу оговоримся — предлагаемый процесс настройки предназначен не для клиент-банкинга ПАО «Сбербанк». У Сбербанка есть собственный регламент подключения, инструкциями по которому снабжают клиентов. Кроме того, подробная инструкция именно по подключению к Сбербанку есть на сайте 1С.

Для остальных банков — сначала настраиваем встроенный в программу DirectBank (программная возможность установить соединение с ресурсом банка).

Выход в настройщик DirectBank можно осуществить двумя путями:

  1. Через меню «Администрирование» выходим в «Обмен электронными документами». В открывшемся окошке настройки ставим галочки:
  • Обмен с банками
  • Обмен с банками по технологии DirectBank (прямое подключение)
  • Электронная подпись (если значок не был установлен ранее и по требованию банка вы будете работать с электронной подписью)

ВАЖНО! Сертификат электронной подписи и ПО для ее работы скорее всего понадобится устанавливать отдельно (в формате данной статьи мы этого аспекта не касаемся).

Затем из этого же окошка заходим в настройки DirectBank. Откроется форма примерно такого вида и содержания (зависит от модификации программы):

В форме выбираете вариант «Прямое соединение с сервером» и указываете всю требуемую информацию, включая ту, что предоставил банк, в том числе адрес сервера и идентификаторы ресурсов для отправки и получения.

Индивидуальный порядок зависит от конкретного банка. Иногда необходимые идентификационные сведения можно получить через интернет, иногда техподдержка банка может снабдить специальным файликом для настройки работы.

  1. Второй вариант, который доступен во многих версиях 1С, — настройка DirectBank непосредственно из карточки введенного в программу банковского счета. Открываем нужную карточку счета, который хотим подключить. В карточке ищем «Подключить DirectBank» (обычно внизу окна). Нажимаем и попадаем либо в форму настройки, которая рассмотрена выше (и действуем аналогично), либо в «Помощник прямого подключения».

Если вышли в Помощнике — замечательно. Это означает, что ваш банк входит в группу банков, подавших заявку на включение информации о его настройках директ-банкинга в 1С, и 1С может выполнить все автоматически. Укажите Помощнику «Автоматически получить настройки с сервера банка», проверьте, работает ли интернет, и просто нажмите «Далее».

После установки настроек по любому из этих сценариев 1С автоматически выполнит тестирование настроенного обмена. Если в окошке появилась надпись «Прямой обмен подключен успешно!» — то все получилось. Если возникают проблемы — лучше всего их решать через техническую поддержку вашего банка.

Нюансы настройки 1С для работы через допобработку

В целом процесс подключения через программу клиент-банкинга похож на прямое подключение. Разница в том, что:

  1. В форме «Обмен электронными документами» нужно указывать не параметры сервера банка, а параметры допобработки (их, как и саму обработку, тоже должен предоставить банк). Для этого в окне настройки выбираем вариант подключения «Через допобработку».
  1. На закладке «Подписи п/п» задаем параметры сертифицированных подписей для клиент-банка (в зависимости от того, сколько человек имеют право ставить подписи в платежках и сколько подписей в ваших платежках — 1 или 2).

Нюанс по экспорту выписок из клиент-банка в 1С

Исходя из написанного выше, ручная перегрузка данных между банк-клиентом и 1С, конечно, уже вчерашний день.

Напомним, что она выполняется через создание специальных текстовых файлов в одной программе и перегрузку этих файлов во вторую. Делается это посредством меню «Экспорт/импорт документов», которые есть практически в любой программе.

Кроме того, во всех банк-клиентах, как уже указывалось в начале статьи, есть встроенная функция обмена документами с 1С.

Однако некоторые нюансы, связанные с загрузкой выписок банка в 1С, могут оказаться полезны и при настройке электронного обмена через клиент-банк (допобработку). Поэтому на одном аспекте остановимся подробнее, а именно на опции автоматического формирования новых элементов.

Настройку 1С под загрузку файлов из банковской программы проводить тоже нужно заранее, учитывая такие нюансы:

  • Корректно указывать в настройках название банка, название программы клиент-банка, стандартное имя для файлов выгрузки и загрузки. Напомним, что это делается в меню настроек обмена с банком, путь: главное меню — «Банк и касса» — «Платежные поручения» — «Настройка обмена с клиент-банком».
  • В том же меню настроек нужно снять галочку с варианта загрузки с автоматическим созданием ненайденных элементов. Вот так:

«□ Автоматическое создание ненайденных элементов».

Для чего это нужно? Когда файлы, полученные из клиент-банка, подгружаются в 1С — 1С выполняет их проверку и соотнесение с данными своих справочников. В частности, контрагентов.

При этом если совпадений сведений по какому-то контрагенту, с точки зрения программы, недостаточно, то при наличии галочки 1С сама создаст нового контрагента по данным, полученным из клиент-банка.

В результате часто происходит дублирование одного и того же контрагента в справочниках 1С.

Пример

ООО «Рапида» открыло новый банковский счет и произвело оплату ООО «Корона» с этого счета. ООО «Корона» выгрузило данные из своего банк-клиента в 1С.

1С ООО «Корона» не обнаружила по платежу от ООО «Рапида» достаточного числа совпадений с существующей карточкой ООО «Рапида» (другие банковские реквизиты) и сформировала автоматически еще одного контрагента ООО «Рапида» с новыми реквизитами.

То есть после выгрузки бухгалтеру понадобится сначала ошибку обнаружить, потом вручную в несколько итераций исправлять.

Если же галочка автоматического создания документов снята, то 1С выдаст табличку-предупреждение с непонятными ей элементами на этапе загрузки данных в программу (и будет ждать участия пользователя в дальнейших действиях). Понадобится только скорректировать информацию в оперативном режиме.

Итоги

Среди вариантов работы клиент-банка с 1С — прямое подключение оптимально. Режим выгрузки-загрузки данных в виде текстовых файлов понемногу становится историей.

Еще о работе с 1С читайте:

Подписывайтесь на наш бухгалтерский канал Яндекс.Дзен

Подписаться

Источник: https://nalog-nalog.ru/bank/kak_pravilno_podklyuchit_klientbank_k_1s_instrukciya/

Как настроить и подключить 1С:ДиректБанк – Первый Дом Консалтинга «Что делать Консалт»

Как правильно подключить клиент-банк к 1С - инструкция

Сейчас уже сложно представить взаимодействие бухгалтерии с банком без интернета. Если с технологией Клиент-банк знаком практически каждый, то ситуация с 1С:ДиректБанком обстоит совсем иначе.

Не все используют возможности сервиса 1С:ДиректБанк и, по нашему мнению, зря. Используя этот сервис, вы значительно сокращаете время обмена с банком и обеспечиваете себе надлежащий уровень безопасности.

5 причин начать пользоваться  1С:ДиректБанком:

  1. Технология обмена документами между 1С и банком происходит напрямую, поэтому отдельный Клиент-банк не нужен.
  2. Легко работать в одном сервисе с расчётными счетами в разных банках
  3. Документы в 1С подписываются электронной подписью и передаются в банк по шифрованным каналам, все операции защищены и безопасны, потому что не происходит выгрузки в стороннюю программу.
  4. 1С:ДиректБанк отслеживает этапы отправки платежа и показывает их в программе 1С, всё прозрачно и под вашим контролем.
  5. Сервис бесплатный для лицензионных пользователей 1С.

Теперь разберёмся, как подключить и настроить 1С:ДиректБанк.  Для этого необходимо знать некоторые тонкости, о которых мы сейчас расскажем.

Как подключить 1С:Директ Банк

Чтобы подключить этот сервис, понадобится:

  1. Использовать в работе систему «1С: Предприятие». По умолчанию сервис доступен не во всех конфигурациях, и если для вас он не доступен, обратитесь за помощью в вашу обслуживающую компанию.
  2. Обратиться в банк за информацией о подключении к системе 1С:ДиректБанк. Возможно, понадобится составить дополнительное соглашение, после чего вы получите от техподдержки банка порядок настройки. В зависимости от технологии обмена, которую выберет банк, вам понадобится:
    • Логин и пароль;
    • Сертификат.
  3. Настроить прямое подключение непосредственно в программе 1С. 

Примеры настройки 1С:ДиректБанк

1С:ДиректБанк со Сбербанком в программе 1С:Бухгалтерия предприятия 8 ред.3.0

На подготовительном этапе убедитесь, что ваша конфигурация обновлена до последнего релиза.

  1. Открываем форму «Банковского счета организации» и переходим по ссылке «Подключить 1С: ДиректБанк».
  2. В открывшемся помощнике указываем логин и пароль от личного кабинета «Сбербанк Бизнес Онлайн». Далее в зависимости от вашего типа  подключения:
    • Токен. При подключении программа запросит PIN и пароль доступа к токену. Выберите необходимый номер PIN и введите пароль для данного PIN.
    • Логин/пароль (с подтверждением по СМС). При подключении производится аутентификация по СМС, потребуется ввести одноразовый пароль из СМС-сообщения.
  3. После заполнения параметров обмена программа выполнит диагностику настроек и сообщит о результате подключения к сервису банка.

1С:ДиректБанк кроме Сбербанка в программе 1С:Бухгалтерия предприятия 8 ред.3.0

На подготовительном этапе уточняем в банке, поддерживают ли они обмен по технологии DirectBank. Число банков постоянно увеличивается, на сегодняшний день в списке более 30 банков, в том числе:

  • Сбербанк
  • ВТБ(см. подробнее раздел “Интеграционный Банк-Клиент”)
  • ВТБ (24) (требуется отдельное подтверждение платежей на стороне банка)
  • Россельхозбанк
  • Альфа-Банк
  • ФК Открытие
  • Банк Точка (требуется отдельное подтверждение платежей на стороне банка)
  • Промсвязьбанк (требуется отдельное подтверждение платежей на стороне банка)
  • Росбанк
  • Уралсиб
  • Ак Барс
  • Всероссийский Банк Развития Регионов
  • Зенит (Москва)
  • Российский национальный коммерческий банк (РНКБ)
  • АО АКБ «ЦентроКредит»
  • Севергазбанк
  • Первоуральскбанк
  • Народный банк Казахстана
  • АО “Банк ЦентрКредит” Казахстан

По вышеуказанному списку подключение доступно как в локальных версиях программ, так и для пользователей с размещением баз данных в облаке – на 1С:Фреш.

  1. Запускаем помощник подключения к сервису. Через ссылку «Подключить сервис 1С: ДиректБанк» в карточке организации, либо через форму банковского счёта.
  2. В открывшемся окне в зависимости от используемой вашим банком технологии, выбираем один из вариантов:
    • Автоматическое получение с сервера банка: в данном случае от вас не требуется никаких действий, все настройки производятся на стороне сервера банка.
    • Загрузка из файла: в этом случае вам необходимо получить файл в техподдержке банка, либо скачать его в личном кабинете.
    • Ручное заполнение: пошаговую инструкцию настроек предоставляет техническая поддержка банка. Обычно взаимодействие по такой технологии происходит через внешнюю обработку, поставляемую банком.
  3. После того как вы произведёте настройки, программа запустит автоматическое тестирование по обмену с банком. Если ошибок не возникает, то вы увидите сообщение: «Прямой обмен с банком подключен успешно!»

Виды ошибок

Рассмотрим разные типы возможных ошибок:

  • 1001–1013 — ошибки со стороны банка. Для оперативного решения лучше сразу обратиться в техническую поддержку банка;
  • 1101– 1106 — имеются проблемы с сертификатом ЭЦП (см. подробное описание в тексте ошибки);
  • 1201–1205 — ошибки связаны с аутентификацией пользователей на сервере банка;
  • 2001–2015 — ошибки говорят о том, что в транспортном контейнере имеются ошибки, чаще всего это неверный формат самого шаблона или же некорректное заполнение документов;
  • 2201–2207 — ошибки по обработке электронных документов.

Если потребуется произвести обмен «вручную», вы можете вернуться к обмену через функцию «выгрузка/загрузка» текстового файла, не отключая услугу на стороне банка.

Перейдите к ранее выполненным настройкам 1С:ДиректБанка через Администрирование → Обмен электронными документами, группа Обмен с банками по ссылке Настройки DirectBank.
Выберите из списка счёт банка и установите флажок Недействительна.

После этого обмен в программе будет снова работать через текстовый файл. Чтобы вернуться к прямому обмену с банком, снимите установленный ранее флажок с Недействительна.

Если же вы хотите отключить сервис, то снимите флажок 1С:ДиректБанк в Администрирование → Обмен электронными документами → Обмен с банками → Сервис 1С:ДиректБанк.

Уважаемые Клиенты, облегчите себе работу с банком, настройте 1С:ДиректБанк, ведь это так удобно, когда все необходимые бизнесу действия происходят из интерфейса 1С:Предприятия. Закажите настройку здесь.

Источник: https://www.4dk.ru/1c/news/d/20180606113019-kak-nastroit-i-podklyuchit-1sdirektbank

Возможности, тарифы и функционал банк-клиента от Россельхозбанка. Инструкция по подключению и установке ДБО

Как правильно подключить клиент-банк к 1С - инструкция

Россельхозбанк развивается так же, как и весь мир, он заботится не только о клиентах – физических лицах, но и юридических, создав для них услугу — Россельхозбанк Банк-клиент.

Юридические лица могут также обслуживаться в банке, не выходя из офиса и не тратя на это рабочее время.

Учитывая, что многие предприятия работают с бухгалтерской программой 1С, Россельхозбанк предусмотрел и это, подстроив программу так, чтобы она могла взаимодействовать с бухгалтерией.

Отличия Интернет-клиента и Банк-клиента Россельхозбанка

Банк – клиент Россельхозбанка – программа, которую отдельно нужно будет скачать и установить на компьютер пользователя. Для правильной работы лучше будет вызвать мастера по установке.

Все действия со счётом, движения по нему, выписки и прочие документы остаются только на вашем компьютере. Вы можете подключаться к серверу банка только для передачи желаемых документов.

Интернет – клиент выполняет те же функции, что и предыдущая программа, только её не нужно как-то отдельно устанавливать на вашем компьютере, для использования своего счёта вы можете онлайн, через интернет подключаться к банку и проводить необходимые вам манипуляции со своим счётом (просмотреть историю движения по счёту, осуществить платёж, передать документы и т. д.).

Если счётом планируют пользоваться с разных компьютеров и не один человек, а несколько (так бухгалтер и управляющий), то лучше подключаться к счёту удалённо, не устанавливая программы (Интернет – клиент Россельхозбанка).

При использовании на одном компьютере и отсутствии необходимости передачи данных в бухгалтерию (программа 1С), и небольшом количестве платежей, лучше установить программу на свой компьютер (Банк – клиент Россельхозбанка).

Будет полезно просмотреть:

Сперва определитесь, для каких целей вам нужен доступ к своему счёту, какое количество людей вы хотите допустить к работе с ним, вы имеете возможность посоветоваться с менеджером Россельхоз банка, а затем подключить подходящую услугу.

Статья в тему:  Что делать при ошибке 2913 в клиент-банке Россельхозбанка?

Возможности и функционал банк-клиента

Использование Банк – клиента имеет большие преимущества. Вам не нужно тратить время на поход в банк и стоять в очереди, чтобы провести операции по своему счёту.

Банк – клиент может выполнять большое количество полезных функций как для маленького бизнеса, так и большого предприятия:

  1. Если одному юридическому лицу принадлежат несколько фирм, то он может дополнительно подключить к программе любую из них, даже все.
  2. Есть возможность контролировать и проверять платежи, которые проходят через все подключённые фирмы.
  3. Для безопасности счёта можно сделать ограничение прав доступа к системе (человек может видеть только уже существующие платежи, или видеть только выписки).
  4. Можно передавать и получать документы для программы 1С (облегчая свою работу с бухгалтерией).

Для работы с Россельхозбанком через программу можно:

  • Проводить платежи со своего счёта.
  • Создавать, просматривать и передавать выписки по счёту.
  • Проверять движение средств на всех прикреплённых к счёту картах фирмы.
  • Проводить валютообменные операции (покупка, продажа, конвертация).
  • Отправка документов в банк (реестр по зарплате, паспорта и другие).

 Загрузка …

Подключение к банк-клиенту Россельхозбанка

Подключение к дистанционному банковскому обслуживанию Россельхозбанка происходит в несколько небольших этапов:

  1. Необходимо зайти в банк и получить документы для заполнения. Также вы получите подробную информацию об особенностях пользования услуги. Вам выдадут две заявки, которые необходимо будет заполнить и подписать лично у главы организации или его уполномоченного лица. При наличии у фирмы штампа – обязательно его поставить (исключение составляют небольшие частные фирмы, у которых штамп не предусмотрен).
  2. Когда заявления будут должным образом заполнены и подписаны, вы передаёте их сотруднику, который обслуживает ваш счёт. После подписания договора на ДБО, сотрудник передаст вам все необходимые для работы инструкции, и носитель с временными ключами для входа в систему.
  3. После того, как будет выполнена установка и настройка вам необходимо будет сгенерировать выданные ключи. Затем печатаете сертификат ключа, подписываете и относите в банк. После проверки и разблокировки его банком вы сможете использовать программу на своём компьютере.

Установка программы

Клиенты Россельхозбанка, которые решили установить у себя программу Bank client могут сделать это двумя способами:

  • Самостоятельно или с помощью технической поддержки своей организации.
  • Это может сделать техподдержка банка. Вы оформляете заявление, уполномоченный сотрудник банка приходит к вам на фирму и в вашем присутствии, присутствии работника бухгалтерии и технической службы проводит установку.

Так или иначе Россельхозбанк выдаёт вам все необходимые для установки носители:

  • Диск, содержащий программные средства необходимые клиенту.
  • Средства для защиты информации.
  • Сертификат с ключом (для электронной подписи).
  • Лицензия.
  • Инструкция и необходимые для работы с системой документы.

При вызове мастера по установке из Россельхозбанка вам необходимо будет оплатить его услуги согласно тарифу, на момент вашего обращения.

Копировать банковскую программу можно только в случае создания резервной копии. В любой другой ситуации копирование запрещено.

Авторизация и вход

После того как вы прошли заказ, установку и подключение услуги вам необходимо выполнить вход в систему Банк – клиент Россельхозбанка.

Для этого вам нужно будет выполнить несколько действий:

  • В соответствующем окошке необходимо ввести логин и пароль.
  • Если вы подключили возможность использования программы несколькими своими предприятиями, то вам необходимо будет вписать в выпавшем окошке название организации, от имени которой вы осуществляете вход.
  • Выбираете отделение банка, в котором вы открыли счёт и в котором обслуживается ваша организация.
  • Если вы устанавливали такое условие, то программа затребует цифровую подпись.
  • Затем введите код, способом, который вы выбрали (через сообщение на мобильный телефон или генератор паролей).

Если все действия были выполнены правильно, то РСХБ позволит войти в систему и вы сможете начать работу.

Тарифы на использование услуги Банк-клиент Россельхозбанк

Пользуясь услугой Банк – клиент Россельхозбанк можно экономить на обслуживании через кассу. Вы получаете возможность экономии 800 рублей на расчётно – кассовом обслуживании. Вместо этого вы заплатите всего 650 рублей, используя банк – клиент, а при управлении счётом через интернет – клиент оплатите 550 руб.

Статья в тему:  Первичная и плановая перегенерация ключей Россельхозбанка

Подключая дистанционное банковское обслуживание сразу, как только открываете счёт, вы получите эту услугу бесплатно. Просто открывая счёт нужно будет заплатить 2000 руб. (открывая счёт в национальной валюте) или 70 долларов (если в долларах).

Стоимость перехода с Интернет – клиент на Банк – клиент всего 100 рублей.

Выгодно, что при использовании любой из двух услуг оплата платёжного поручения выйдет дешевле, чем выполнять их через отделение банка (вместо 60 рублей за одно поручение, можно заплатить 30 рублей).

С тарифами за дистанционное банковское обслуживание в 2019 году можно ознакомиться во вложении.

Тарифы и взимаемые комиссии могут изменяться в зависимости от региона. При уточнении стоимости лучше обратиться в Россельхозбанк или обратиться на официальный сайт Россельхозбанк.

Подводим итоги

Россельхоз Банк – клиент – программа, нужная корпоративным клиентам для удобства их работы и взаимодействия с Россельхозбанком.

Рбк, работающий через интернет облегчает для юридических лиц передачу документов в банк, ведь это можно сделать электронно. Вы в любой момент можете проверить движение средств по вашему счёту или перечислить деньги с вашего счёта на другой.

Система Россельхозбанка проходит обновление и обладает высокой степенью защиты от взлома и незаконного списания средств с вашего счёта. Но и клиентам не стоит забывать соблюдать правила безопасности:

  1. Не передавайте носитель ключами третьим лицам.
  2. Не оставляйте носитель ключа в компьютере после работы.
  3. Храните пароль в голове, не записывайте на бумагу и тем более не оставляйте эту бумагу возле компьютера.
  4. Постоянно проверяйте компьютер на вирусы.
  5. Для безопасности банковского счёта можно ограничивать доступ к возможностям Банк – клиента для сотрудников, у которых есть доступ.

Если вы хотите сэкономить время, то можете скачать заявки, необходимые для подключения услуги Банк – клиент, на официальном сайте Розсельхозбанка.

Найти все тарифы, которые могут сопровождать подключение Банк – клиент можно на официальном сайте банка.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и получайте интересные новости и обзоры первыми!

Источник: https://ProRosselhozbank.com/obsluzhivanie/bank-klient

Настройка банк клиента в 1С 8.3 (Бухгалтерия)

Как правильно подключить клиент-банк к 1С - инструкция

Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Обучение 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3) » Банк и касса » Настройка банк клиента в 1С 8.3 (Бухгалтерия)

В данной статье рассмотрим настройку выгрузки из Банк клиента в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0. Не секрет, что на практике бывает так, что бухгалтер выполняет двойную работу: сначала вводит платежные поручения в Клиент Банке, а потом заносит их в базу 1С. При тотальной нехватке времени – это становится катастрофой.

Чтобы сберечь время и нервы бухгалтера покажем, как настроить обмен выгрузки банковских выписок в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0.

Как загрузить банковские выписки из Клиент Банка в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Перед тем, как настраивать обмен, давайте ответим на вопрос: «Где находится сервис обмена с банком в 1С?».

И, как оказывается, тут все не так однозначно.

Как правило нам указывают на журнал Банковские выписки, где разработчики поместили волшебную кнопку Загрузить и на этом останавливаются. Но мы пойдем дальше и изучим все возможные способы доступа к этому чудесному сервису.

Выгрузка из Клиент Банка в 1С 8.3 из журнала банковских выписок

Итак, вариант первый мы уже назвали – загрузка банковских выписок возможна по кнопке Загрузить из одноименного журнала в 1С. Это типовой вариант загрузки, который предлагают к использованию разработчики. По нему будет выполнена загрузка в 1С файла банковских выписок из Клиента Банка:

Но это еще не все!

Выгрузка выписок из Клиент Банка в 1С 8.3 из обработки Обмен с банком в группе Сервис (раздел Банк и касса)

Мы можем загружать и выгружать информацию по банковским операциям из самой обработки Обмен с банком. Запустить ее мы можем традиционно через Главное меню – Все функции, либо через добавление этой обработки в активные команды раздела Банк и Касса.

Сделать это можно из настройки панели действий, добавляя доступную команду Обмен с банком в выбранные команды раздела:

Команда Обмен с банком появится в группе Сервис (раздел Банк и касса):

Но и это еще не все!

Выгрузка выписок из Клиент Банка в 1С 8.3 из формы Обмен с банком в журнале банковских выписок

B самом журнале Банковские выписки есть возможность открыть форму Обмен с банком по команде меню действий ЕЩЕ – Обмен с банком.

Эту самую команду можно вынести на командную панель Банковских выписок. Поскольку мы, конечно же, хотим чем-то отличаться от однообразного освещения этого вопроса в интернете, то сейчас мы рассмотрим и этот вариант.

Мы уверены, что это пригодится Вам в дальнейшей работе обязательно.

Меняем свойства команды Обмен с банком. Из меню действий «Еще – Изменить форму» журнала Банковских выписок будем включать в командную панель журнала сервис Обмен с банком:

Обработка Обмен с банком доступна в списке банковских выписок:

Все варианты вызова сервиса Обмен с банком:

  • Непосредственно из формы Обмен с банком (раздел Банк и касса);
  • Из Банковских выписок по кн. Загрузить;
  • Из Банковских выписок по команде меню действий Еще – Обмен с банком;
  • Из Главное меню – Все функции – Обработки – Обмен с банком.

Переходим ко второй части вопроса – настройки Обмена с банком.

Как настроить выгрузку из Банк Клиента в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Прежде, чем приступить к настройке обмена с банком, войдите в банковскую программу и найдите в ней пункт Выгрузка в 1С. Перепишите имя файла себе на листочек – это понадобится при настройке загрузки обмена данных в 1С.

Теперь открываем форму обработки Обмен с Банком в 1С 8.3:

Выставляем в форме Обмена банка организацию и банковский счет, по которому будем производить операции загрузки выписок и открываем форму Настройки.

Настройки параметров обмена хранятся в специальном регистре сведений Настройки обмена данными с Клиентом банка: гл. меню – Все функции – Регистры сведений:

После указания организации и банковского счета, для которых будем создавать настройку обмена, по кн. Настройка, переходим в форму настройки обмена с банком.

Настройки параметров названия программы и файлов загрузки/выгрузки:

Обслуживаемый банковскийсчет – встает по умолчанию.

Название программы – наименование Вашей банковской программы, с которой работаете. Название программы выбираете из выпадающего списка, заложенного разработчиками.

Например, для СБЕРБАНКА – это программа АРМ “Клиент” АС “Клиент-Сбербанк” Сбербанка России:

Файл загрузки из банка – это имя и расположение файла, в который будут выгружаться данные из Клиента Банка. Обычно, используется текстовый файл kl_to_1c.txt. Но можно использовать и другие варианты.

Единственное условие: имя файла загрузки в 1С должно соответствовать имени файла выгрузки на стороне банка. Вот здесь и помогут записанные на листок данные с Вашей банковской программы по файлу выгрузки в 1С. Обратите на это самое серьезное внимание. Это самая частая ошибка настройки обмена. Если путь будет указан неверно, обмен работать не будет.

Еще очень важное замечание: вводите имя файла без пропусков, пробелов, лишних расширений. Проверьте после ввода, что файл в окошке 1С «Файл загрузки из Клиента банка» и «Файл выгрузки в 1С» Вашей банковской программы полностью совпадают!

Уточните у службы техподдержки Вашего банка о виде кодировки данных выгрузки. Это может быть, как DOS, так и Windows. 1С поддерживает работу с обеими кодировками.

Реквизиты подстановки по умолчанию

Эти настройки не обязательны к заполнению:

Можете установить Статью движения денежных средств для подстановки в новые документы Списания с расчетного счета и Поступление на расчетный счет. Но на самом деле редко бывает, что статья ДДС одна и та же на все случаи жизни. Поэтому, чтобы не запутаться и не допустить ошибку, эти поля оставляют незаполненными. Заполнение данных по ним идет после выполнения обмена.

Группы для новых контрагентов

Также с заполнением параметра настройки Группы для новых контрагентов. Право бухгалтера решать, как он будет контролировать в базе контрагентов, созданных загрузкой выписок банка в том случае, если 1С 8.3 не нашла нужных плательщиков и получателей в справочнике Контрагенты.

Блок загрузки/Выгрузки

Этот блок работает уже с полученными данными из банка и перед формированием в 1С новых документов просит определиться с действиями загрузки и выгрузки:

Мы сейчас рассматриваем загрузку выписок из Клиента банка и здесь пользователь выбирает самостоятельно нужно ли автоматически создавать новые объекты в базе данных, проводить новые документы. Но, наверное, галочки по проведению документов поступлений на расчетный счет и списания с расчетного счета будут удобны.

Выгрузка из Банк Клиента в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Сохранив настройку, можно приступать к загрузке документов.

После того, как данные о движениях денежных средств из банковской программы были выгружены в файл и получены бухгалтером, можно загружать их в 1С. В процессе загрузки создаются документы Поступления на расчетный счет и Списания с расчетного счета.

Последовательность действий бухгалтера при загрузке выписок следующая:

  1. Указываем банковский счет организации;
  2. Выбираем организацию;
  3. Проверяем путь к файлу загрузки;
  4. Контролируем информацию в файле загрузки данных;
  5. Загружаем выписки банка;
  6. Формируем отчет по загруженным выпискам:

Если ошибок в настройке обмена с банком не допустили, то программа без проблем справится с загрузкой. Ваша задача проверить данные перед загрузкой:

На что нужно обратить внимание в первую очередь:

  1. При проверке данных перед загрузкой, обратите внимание на иконку в колонке рядом с датой:
  • Иконка с галочкой обозначает, что документ есть в базе и проведен;
  • Иконка без галочки указавает, что документ есть в базе, но не проведен;
  • Иконка с «солнышком» сигналит о том, что будет создан новый документ.
  1. При загрузке данных сообщение «не найден» выдается:
  • По контрагенту, если не найден ни банковский счет, указанный в файле загрузки, ни ИНН;
  • По счету контрагента, если не найден номер счета в файле загрузки;
  • По договору, если в базе данных 1С не найден владелец договора и нужный вид договора;
  • При наличии в базе данных нескольких одинаковых объектов, будет выбран первый из списка и выдано предупреждение по ситуации;
  • При повторной загрузке документов программа анализирует данные Суммы и Вида платежа. В случае их изменений данные перезаписываются.

Отчет по загруженным документам

После загрузки банковских выписок можно распечатать отчет по загруженным документам в 1С:

Как сделать выгрузку из 1С 8.3 в Банк Клиент платежных поручений в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 ТАКСИ, как настроить выгрузку платежных документов в Банк Клиент и сделать отбор платежек при выгрузке из 1С 8.3 в Банк Клиент смотрите в статье Выгрузка из 1С 8.3 в Банк Клиент.

Как автоматически проводить мониторинг оплаты счета, как на это влияет статус оплаты счета, то есть быстро отчитываться руководителю по оплаченным и не оплаченным счетам, изучить особенности оформления банковских операций в 1С 8.3 можно на нашем дистанционном курсе по работе в 1С 8.3 Бухгалтерия. Подробнее о курсе смотрите в следующем видео:

На сайте ПРОФБУХ8 Вы можете посмотреть другие наши бесплатные статьи и материалы по конфигурациям 1С 8.3 (8.2) Бухгалтерия, 1С 8.3 ЗУП1С 8.3 УТ. Полный список наших предложений можно посмотреть в каталоге.
Поставьте вашу оценку этой статье: (3 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://ProfBuh8.ru/2016/04/vyigruzka-klienta-banka-v-1s-8-3/

Как правильно подключить клиент-банк к 1С — инструкция

Как правильно подключить клиент-банк к 1С - инструкция

Подключить клиент-банк к 1С — это значительно облегчить бухгалтерскую работу как в части ввода данных по совершенным банковским операциям в программу, так и в части формирования распорядительных документов для банка. Все это можно не набивать вручную, а автоматически подгружать из одной программы в другую. О том, с чего начать и как наладить эффективный процесс, — в этой статье.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.